现代投资(000900)季度报告正文

现代投资：2015年第三季度报告全文

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现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

现代投资股份有限公司

2015年第三季度报告

2015年10月

1

现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并承当个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主

管人员)李虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完全。

2

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第二节主要财务数据及股东变化

1、主要会计数据和财务指标

公司是不是因会计政策变更及会计过失更正等追溯调剂或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减

总资产（）18,447,745,472.3117,320,964,920.516.51

归属于上市公司股东的

6,697,678,984.646,493,393,904.073.15

净资产（）

本报告期比上年年初至报告期末

本报告期年初至报告期末

同期增减比上年同期增减

营业收入（）2,157,946,599.38260.034,937,134,095.96207.09

归属于上市公司股东的

93,654,444..5432,608,987.8214.02

净利润（）

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净98,838,918..0319,773,057.5116.67

利润（）

经营活动产生的现金流

----1,142,140,374.7015.75

量净额（）

基本每股收益（/股）0..000.3313.79

稀释每股收益（/股）0..000.3313.79

加权平均净资产收益率1.38-0.465.033.20

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准

-36,891.62

备的冲销部份）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相

关，依照国家统一标准定额或定量享受的政府500,000.00

补助除外）

拜托他人投资或管理资产的损益12,654,594.88

3

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除同公司正常经营业务相干的有效套期保值

业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益，和处置交易性8,841,320.71

金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资

产获得的投资收益

除上述各项以外的其他营业外收入和支出-2,541,273.49

其他符合非经常性损益定义的损益项目2,433,675.08

减：所得税影响额8,993,305.79

少数股东权益影响额（税后）22,189.46

合计12,835,930.31--

对公司根据《公然发行证券的公司信息表露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，和把《公然发行证券的公司信息表露解释性公告第1号——非常常

性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明缘由

√适用□不适用

项目触及金额（）缘由

对外拜托贷款的损益20,630,956.72为子公司平常经营业务收益

除同公司正常经营业务相干的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资产、

交易性金融负债产生的公允价值变动

34,791,265.24为子公司平常经营业务收益

损益，和处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

拜托他人投资或管理资产的损益13,133,351.93为子公司平常经营业务收益

2、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数73,640

前10名普通股股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股分

数量股分状态数量

湖南省高速公

路建设开发有国有法人27.19'5,111,314

限公司

华北高速公路国有法人7.29s,804,827

4

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股份有限公司

中央汇金投资

国有法人3.172,120,100

有限责任公司

中国证券金融

国有法人1.22,310,567

股份有限公司

全国社保基金

其他1.19,999,703

一零三组合

工银瑞信基金

－农业银行－

工银瑞信中证其他0.959,584,600

金融资产管理

计划

南方基金－农

业银行－南方

其他0.959,584,600

中证金融资产治疗白癜风哪家医院好p>

管理计划

中欧基金－农

业银行－中欧

其他0.959,584,600

中证金融资产

管理计划

博时基金－农

业银行－博时

其他0.959,584,600

中证金融资产

管理计划

大成基金－农

业银行－大成

其他0.959,584,600

中证金融资产

管理计划

前10名无穷售条件普通股股东持股情况

股分种类

股东名称持有无穷售条件普通股股分数量

股分种类数量

湖南省高速公路建设开发有

275,111,314人民币普通股275,111,314

限公司

华北高速公路股份有限公司73,804,827人民币普通股73,804,827

中央汇金投资有限责任公司32,120,100人民币普通股32,120,100

中国证券金融股份有限公司12,310,567人民币普通股12,310,567

全国社保基金一零三组合11,999,703人民币普通股11,999,703

工银瑞信基金－农业银行－

9,584,600人民币普通股9,584,600

工银瑞信中证金融资产管理

5

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计划

南方基金－农业银行－南方

9,584,600人民币普通股9,584,600

中证金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧

9,584,600人民币普通股9,584,600

中证金融资产管理计划

博时基金－农业银行－博时

9,584,600人民币普通股9,584,600

中证金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成

9,584,600人民币普通股9,584,600

中证金融资产管理计划

上述前2名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变

上述股东关联关系或一致行动信息表露管理办法》中规定的一致行动人。未知前10名其他股东

动的说明之间是不是存在关联关系及是不是属于《上市公司持股变动信息表露管

理办法》中规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无穷售条件普通股股东在报告期内是不是进行约定购回交易

□是√否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

6

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第三节重要事项

1、报告期主要会计报表项目、财务指标产生变动的情况及缘由

√适用□不适用

报表项目期末数年初数变动比率（）变动缘由

货币资金2,002,265,882.381,130,020,374.4677.19主要系本期筹资增加、对子

公司增资和子公司收回

客户保证金。

其他应收款466,910,383.21201,601,452.67131.6主要系来往款增加。

存货150,821,018.394,5461,433.43231.76主要系子公司大宗商品增

加。

可供出售金融资产64,981,426.05142,480,676..39主要系持有的方正证券股

票价格下跌而至。

在建工程515,233,406.26143,408,909.41259.28主要系计量工程款增加。

预收款项53,237,097.315,062,275.63951.64主要系子公司大宗商品增

加。

应付利息104,667,119.0728,383,546.56268.76主要系短时间融资券、中期票

据还没有支付的利息增加。

其他活动负债1,772,170,296.591,207,481,727.5346.77主要系本期发行短时间融资

券。

报表项目本期数上期数变动比率（）变动缘由

营业收入4,937,134,095.961,607,706,853.02207.09主要系大宗商品现货交易

增加。

营业本钱3,900,503,002.80668,854,357.67483.16主要系大宗商品现货交易

增加。

销售费用24,900,966.0711,374,439.18118.92主要系子公司销售费用增

加。

投资收益97,437,761.7723,784,104.19309.68主要系子公司拜托投资、证

券期货投资收益增加。

投资活动产生的现-444,980,301.,229,970..22主要系购建资产投资支出

金流量净额减少。

筹资活动产生的现237,371,728.,618,605..79主要系本期发行短时间融资

金流量净额券。

7

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2、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1.报告期内，公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司（简称“现代环科”）与

中山创志建材科技有限公司共同组建项目公司——耒阳市现代金利亚环保科技有限公司，建

设运营耒阳市垃圾燃烧发电厂项目，现代环科持股51。该公司注册资本15000万，法定代

表人：杜明辉，经营范围：生活垃圾燃烧发电，城市垃圾打扫，固体废弃物处理，垃圾处理

装备销售，对环保能源项目进行投资建设。

2.公司全资子公司现代环境科技投资有限公司成立湖南迅财航商贸有限公司，注册资本

3000万，法定代表人：杜明辉，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家

限定公司经营或制止进出口的商品和技术除外；贵金属制品零售；经济与商务咨询服务；电

子商务平台的开发建设；金属材料、农产品的销售；矿产品、建材及化工产品、日用百货的

批发。

3.报告期内，公司全资子公司湖南现代投资资产经营管理有限公司收购长沙梓华建材贸

易有限公司51股权，并更名为“湖南现代梓华科技发展有限公司”。该公司实收资本100万

，法定代表人：张宁，经营范围：建筑材料、水暖器材、仪器仪表、五金工具、橡胶制品、

阀门、空调配件、化工产品、金属材料、混凝土的销售；建筑工程装备租赁及销售等，以下

经营范围限分支机构经营：混凝土的加工。

重要事项概述表露日期临时报告表露站查询索引

公司第七届董事会第四次会议审议通过了

刊登于巨潮资讯的《公司第

《关于对公司全资子公司大有期货有限公

7届董事会第四次会议决议公

司（简称“大有期货”）增资的议案》。报告2015年08月01日

告》、《关于对子公司增资的公

期内，大有期货已完成增资后的工商变更登

告》编号，）

记手续。

公司第七届董事会第四次会议审议通过了刊登于巨潮资讯的《公司第

《关于投资开发建设、经营管理怀芷高速公七届董事会第五次会议决议公

路的议案》和《关于与成都华川公路建设集2015年08月15日告》、《关于设立子公司的公

团有限公司战略合作并共同设立湖南省怀告》、《对外投资的公告》（编号

芷高速公路建设开发有限公司的议案》。，，）

公司收到怀化市人民政府发出的《投资意向

确认书》，确认公司和成都华川为怀化至芷

江高速公路建设项目的投资人。公司、成都

刊登于巨潮资讯的《公告》

华川与怀化市人民政府签订了怀化至芷江2015年09月10日

（编号）

高速公路的《投资协议》。同时，公司与成

都华川共同设立项目公司——湖南省怀芷

高速公路建设开发有限公司。

刊登于巨潮资讯的《关于全

公司全资二级子公司湖南现代环境科技股资二级子公司湖南现代环境科

份有限公司股票获准在全国中小企业股分2015年10月14日技股份有限公司获准在全国中

转让系统挂牌。小企业股分转让系统挂牌的公

告》(编号）

8

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刊登于巨潮资讯的《关于全

湖南现代环境科技股份有限公司股票于资二级子公司湖南现代环境科

2015年10月21日在全国股转系统挂牌公2015年10月20日技股份有限公司股票挂牌并采

开转让。用协议转让方式的提示性公

告》（编号）

3、公司或持股5以上股东在报告期内产生或之前期间产生但延续到报告期内

的许诺事项

□适用√不适用

4、对2015年度经营事迹的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比产生大幅度变动的

警示及缘由说明

□适用√不适用

5、证券投资情况

√适用□不适用

最初投期初持期末持期末账报告期

证券品证券代证券简期初持期末持会计核股分来

资本钱股数量股数量面值损益

种码称股比例股比例算科目源

（）（股）（股）（）（）

紫熙对

交易性

冲复利10,000,13,612,3,612,0直接认

基金金融资

一号资000.00000.0000.00购

产

管计划

紫熙对

交易性

冲复利2,300,02,303,43,450.0直接认

基金金融资

二号资00.0050.000购

产

管计划

万得2交易性

7,000,07,000,0直接认

基金号私募金融资

00.0000.00购

基金产

千石资

本-爵交易性

9,500,09,500,0直接认

基金盛滚雪金融资

00.0000.00购

球1号产

资产管

9

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理计划

万得1

交易性

号量化10,000,10,000,直接认

基金金融资

对冲基000.00000.00购

产

金

交易性

新天科1,545,4170,001,429,,77二级市

股票.04金融资

技70.00000.000.00场购入

产

交易性

天健集1,315,81,291,,300二级市

股票,0000.02金融资

团00.0000.00.00场购入

产

交易性

宁波联1,249,8131,601,172,,249二级市

股票.04金融资

合05.20056.00.20场购入

产

交易性

太原重1,443,7210,001,075,,55二级市

股票.01金融资

工50.00000.000.00场购入

产

交易性

康美药848,52811,,320二级市

股票,0000.00金融资

业0.000.00.00场购入

产

期末持有的其他证券6,527,4284,5011,320,

0--13,000------

投资22.003.46720.80

51,730,674,6048,480,14,312,

合计0--------

767.200109.46981.60

6、持有其他上市公司股权情况的说明

√适用□不适用

公司名称公司类最初投期初持期初持期末持期末持期末账报告期会计核股分来源

别资本钱股数量股比例股数量股比例面值损益算科目

（）（股）（股）（）（）

方正证券证券公179,925,10,012,80.12,012,80.126,358,14可供出参股公司上

股份有限司346..05售金融市，原参股

公司资产股分转流

7、衍生品投资情况

√适用□不适用

10

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单位：万

衍生期末投

计提减

衍生品品投资金额

衍生品值准备报告期

投资操关联关是不是关资初起始日终止日期初投期末投占公司

投资类金额实际损

作方名系联交易始投期期资金额资金额报告期

型（如益金额

称资金末净资

有）

额产比例

2015

中粮期2015年

非关联年093,000.5

货有限否期货04月00.44%1.13

方月302

公司21日

日

2015

大有期2015年

全资子年092,304.13,866.41,033.6

货有限否期货01月0.57

公司月30545

公司01日

日

2015

金瑞期2015年

非关联年09

货有限否期货07月0789.620.123.86

方月30

公司10日

日

2015

中钢期2015年

非关联年.2

货有限否期货07月0285.380.04

方月307

公司31日

日

经易金2015

2015年

业有限非关联年09

否期货09月0352.40.052.21

责任公方月30

23日

司日

2015

AMT2015年

非关联年.8

外盘期否期货07月08.30.00

方月306

货31日

日

2,304.18,302.61,017.7

合计0----1.22

562

衍生品投资资金来源自有资金

报告期衍生品持仓的风险分析衍生品投资主要为子公司现代财富平常经营。衍生品的交易

及控制措施说明（包括但不限均以套期保值、对冲交易为原则。选择流动性好、成交活跃

于市场风险、流动性风险、信的品种。在头寸的监控上实行逐告制度，严控单边头寸

用风险、操作风险、法律风险风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过

等）大型期货公司交易，有效控制资金风险、法律风险。

已投资衍生品报告期内市场价交易的品种均为市场活跃品种，按交易所价格进行交易并每

格或产品公允价值变动的情日结算。

11

现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

况，对衍生品公允价值的分析

应表露具体使用的方法及相干

假定与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策

及会计核算具体原则与上一报会计政策和会计核算具体原则与上1报告期未产生重大变

告期相比是不是产生重大变化的化。

说明

8、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

9、违规对外担保情况

□适用√不适用

10、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

12

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第四节财务报表

1、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

2015年09月30日

单位：

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2,002,265,882.381,130,020,374.46

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

131,500,763.82126,945,297.23

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款327,505,923.54271,972,835.26

预支款项267,464,068.79236,189,074.80

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息3,576,998.3510,790,151.05

应收股利

其他应收款466,910,383.21201,601,452.67

买入返售金融资产

存货150,821,018.3945,461,433.43

划分为持有待售的资产

1年内到期的非流动资产99,527,544.0048,749,565.00

其他流动资产1,225,993,317.801,323,445,327.21

流动资产合计4,675,565,900.283,395,175,511.11

非流动资产：

发放贷款及垫款

13

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可供出售金融资产64,981,426.05142,480,676.07

持有至到期投资

长时间应收款259,883,868.53211,530,802.80

长时间股权投资443,675.08

投资性房地产72,829,705.0064,497,470.19

固定资产2,838,887,665.043,083,470,925.60

在建工程515,233,406.26143,408,909.41

工程物质

固定资产清算

生产性生物资产

油气资产

无形资产9,939,642,984.4210,190,614,141.58

开发支出

商誉1,320,022.571,320,022.57

长时间待摊费用73,304,478.5882,785,053.98

递延所得税资产3,552,340.503,581,407.20

其他非流动资产2,100,000.002,100,000.00

非流动资产合计13,772,179,572.0313,925,789,409.40

资产总计18,447,745,472.3117,320,964,920.51

活动负债：

短时间借款521,130,000.00651,900,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业寄存

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据30,000,000.00

应付账款210,221,459.41188,315,151.58

预收款项53,237,097.315,062,275.63

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬35,859,427.1440,943,168.27

应交税费61,491,797.1354,024,250.37

14

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应付利息104,667,119.0728,383,546.56

应付股利1,271,804.39

其他应付款839,226,251.35694,844,832.16

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

1年内到期的非活动负债1,020,900,000.001,579,000,000.00

其他活动负债1,772,170,296.591,207,481,727.53

活动负债合计4,650,175,252.394,449,954,952.10

非活动负债：

长时间借款5,996,300,000.005,246,470,000.00

应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00

其中：优先股

永续债

长时间应付款

长时间应付职工薪酬

专项应付款500,136.35

预计负债

递延收益

递延所得税负债1,615,148.311,615,148.31

其他非活动负债12,415,000.0012,205,000.00

非活动负债合计7,010,830,284.666,260,290,148.31

负债合计11,661,005,537.0510,710,245,100.41

所有者权益：

股本1,011,885,556.001,011,885,556.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积971,308,773.32971,308,773.32

减：库存股

其他综合收益63,674,850.84141,080,676.07

专项储备

15

现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

盈余公积712,715,373.11712,715,373.11

一般风险准备9,420,823.884,808,732.98

未分配利润3,928,673,607.493,651,594,792.59

归属于母公司所有者权益合计6,697,678,984.646,493,393,904.07

少数股东权益89,060,950.62117,325,916.03

所有者权益合计6,786,739,935.266,610,719,820.10

负债和所有者权益总计18,447,745,472.3117,320,964,920.51

法定代表人：宋伟杰主管会计工作负责人：刘玉新会计机构负责人：李虹

2、母公司资产负债表

单位：

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金490,119,388.13361,615,953.76

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款187,396,326.39188,457,267.04

预支款项222,293,761.70189,128,035.82

应收利息

应收股利1,634,021.851,634,021.85

其他应收款558,038,847.45374,869,201.82

存货5,910,033.509,481,556.88

划分为持有待售的资产

1年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1,465,392,379.021,125,186,037.17

非流动资产：

可供出售金融资产63,581,426.05141,080,676.07

持有至到期投资<中国治疗白癜风最好的医院/p>

长时间应收款

长时间股权投资2,848,875,514.102,156,875,514.10

投资性房地产151,358,403.03144,506,330.12

16

现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

固定资产2,748,939,720.452,994,039,240.72

在建工程104,382,005.7870,202,724.24

工程物质

固定资产清算

生产性生物资产

油气资产

无形资产9,891,476,664.2310,137,350,497.33

开发支出

商誉

长时间待摊费用58,436,640.1064,947,455.74

递延所得税资产457,616.68479,540.53

其他非流动资产

非流动资产合计15,867,507,990.4215,709,481,978.85

资产总计17,332,900,369.4416,834,668,016.02

活动负债：

短时间借款460,000,000.00630,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款67,556,600.16113,742,098.17

预收款项1,545,767.202,358,581.45

应付职工薪酬30,285,166.2426,751,407.32

应交税费45,491,262.8435,898,094.92

应付利息97,841,390.8128,339,546.56

应付股利1,271,804.39

其他应付款1,473,292,444.271,678,199,535.50

划分为持有待售的负债

1年内到期的非活动负债1,020,900,000.001,579,000,000.00

其他活动负债500,000,000.00

活动负债合计3,698,184,435.914,094,289,263.92

非活动负债：

长时间借款5,996,300,000.005,246,470,000.00

应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00

17

现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长时间应付款

长时间应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非活动负债

非活动负债合计6,996,300,000.006,246,470,000.00

负债合计10,694,484,435.9110,340,759,263.92

所有者权益：

股本1,011,885,556.001,011,885,556.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积972,811,745.53972,811,745.53

减：库存股

其他综合收益63,581,426.05141,080,676.07

专项储备

盈余公积712,715,373.11712,715,373.11

未分配利润3,877,421,832.843,655,415,401.39

所有者权益合计6,638,415,933.536,493,908,752.10

负债和所有者权益总计17,332,900,369.4416,834,668,016.02

3、合并本报告期利润表

单位：

项目本期产生额上期产生额

1、营业总收入2,157,946,599.38599,380,145.58

其中：营业收入2,157,946,599.38599,380,145.58

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

2、营业总成本2,056,089,388.37442,744,335.90

18

现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

其中：营业本钱1,798,783,359.49257,325,444.10

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加21,845,870.8219,581,459.88

销售费用10,142,889.917,089,133.60

管理费用60,200,089.9342,367,072.25

财务费用163,434,854.81116,354,559.15

资产减值损失1,682,323.4126,666.92

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）23,596,455.371,097,473.50

投资收益（损失以“－”号填列）4,884,763.201,598,304.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12,664.19

汇兑收益（损失以“-”号填列）

3、营业利润（亏损以“－”号填列）130,338,429.58159,331,587.31

加：营业外收入320,119.43453,254.63

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出2,089,283.65198,979.05

其中：非流动资产处置损失180,359.11

4、利润总额（亏损总额以“－”号填列）128,569,265.36159,585,862.89

减：所得税费用33,164,094.9940,315,188.04

5、净利润（净亏损以“－”号填列）95,405,170.37119,270,674.85

归属于母公司所有者的净利润93,654,444.78117,865,598.27

少数股东损益1,750,725.591,405,076.58

6、其他综合收益的税后净额-55,264,183.267,109,104.33

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-55,266,618.457,109,104.33

（1）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（2）以后将重分类进损益的其他综合收益-55,266,618.457,109,104.33

19

现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益-55,471,039.427,109,104.33

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部份

5.外币财务报表折算差额204,420.97

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,435.19

7、综合收益总额40,140,987.11126,379,779.18

归属于母公司所有者的综合收益总额38,387,826.33124,974,702.60

归属于少数股东的综合收益总额1,753,160.781,405,076.58

8、每股收益：

（1）基本每股收益0.090.12

（2）稀释每股收益0.090.12

法定代表人：宋伟杰主管会计工作负责人：刘玉新会计机构负责人：李虹

4、母公司本报告期利润表

单位：

项目本期产生额上期产生额

1、营业收入566,522,988.51515,121,312.98

减：营业本钱266,370,318.78218,351,291.10

营业税金及附加19,206,248.6417,218,086.41

销售费用5,073,076.02

管理费用14,325,571.9013,989,186.27

财务费用154,086,899.43115,976,443.80

资产减值损失1,014.52

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）4,154,060.27997,260.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

2、营业利润（亏损以“－”号填列）116,688,010.03145,509,475.13

加：营业外收入-19,610.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出2,087,231.67473,360.19

20

现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

其中：非流动资产处置损失180,359.11

3、利润总额（亏损总额以“－”号填列）114,581,168.36145,036,114.94

减：所得税费用28,623,368.2536,102,222.19

4、净利润（净亏损以“－”号填列）85,957,800.11108,933,892.75

5、其他综合收益的税后净额-55,471,039.427,109,104.33

（1）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（2）以后将重分类进损益的其他综合收益-55,471,039.427,109,104.33

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益-55,471,039.427,109,104.33

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部份

5.外币财务报表折算差额

6.其他

6、综合收益总额30,486,760.69116,042,997.08

7、每股收益：

（1）基本每股收益

（2）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：

项目本期产生额上期产生额

1、营业总收入4,937,134,095.961,607,706,853.02

其中：营业收入4,937,134,095.961,607,706,853.02

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

2、营业总成本4,585,317,170.581,242,639,406.57

其中：营业本钱3,900,503,002.80668,854,357.67

利息支出

21

现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加75,097,561.4954,721,167.59

销售费用24,900,966.0711,374,439.18

管理费用174,653,403.41146,316,123.19

财务费用407,264,333.99357,561,317.52

资产减值损失2,897,902.823,812,001.42

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,337,147.,274.75

投资收益（损失以“－”号填列）97,437,761.7723,784,104.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-56,324.92

汇兑收益（损失以“-”号填列）

3、营业利润（亏损以“－”号填列）447,917,539.94388,742,275.89

加：营业外收入989,966.444,167,810.30

其中：非流动资产处置利得3,452.00

减：营业外支出3,068,183.53248,851.94

其中：非流动资产处置损失220,702.7338,947.55

4、利润总额（亏损总额以“－”号填列）445,839,322.85392,661,234.25

减：所得税费用108,703,937.7999,027,127.92

5、净利润（净亏损以“－”号填列）337,135,385.06293,634,106.33

归属于母公司所有者的净利润332,608,987.82291,701,185.48

少数股东损益4,526,397.241,932,920.85

6、其他综合收益的税后净额-77,404,792.102,302,949.29

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-77,405,825.232,302,949.29

（1）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（2）以后将重分类进损益的其他综合收益-77,405,825.232,302,949.29

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

22

现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

2.可供出售金融资产公允价值变动损益-77,499,250.022,302,949.29

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部份

5.外币财务报表折算差额93,424.79

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,033.13

7、综合收益总额259,730,592.96295,937,055.62

归属于母公司所有者的综合收益总额255,203,162.59294,004,134.77

归属于少数股东的综合收益总额4,527,430.371,932,920.85

8、每股收益：

（1）基本每股收益0.330.29

（2）稀释每股收益0.330.29

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：

项目本期产生额上期产生额

1、营业收入1,662,632,386.891,459,478,029.64

减：营业本钱807,680,172.74619,681,716.38

营业税金及附加56,501,584.3348,681,934.58

销售费用5,073,076.02

管理费用49,878,643.6463,905,887.98

财务费用397,118,632.36357,596,808.16

资产减值损失-87,695.4091,214.49

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）14,773,128.763,495,398.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

2、营业利润（亏损以“－”号填列）366,314,177.98367,942,791.00

加：营业外收入138,842.00800,000.00

其中：非流动资产处置利得3,452.00

减：营业外支出2,985,407.64473,360.19

其中：非流动资产处置损失180,359.11

3、利润总额（亏损总额以“－”号填列）363,467,612.34368,269,430.81

减：所得税费用90,866,903.0992,067,357.70

23

现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

4、净利润（净亏损以“－”号填列）272,600,709.25276,202,073.11

5、其他综合收益的税后净额-77,499,250.022,302,949.29

（1）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（2）以后将重分类进损益的其他综合收益-77,499,250.022,302,949.29

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益-77,499,250.022,302,949.29

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部份

5.外币财务报表折算差额

6.其他

6、综合收益总额195,101,459.23278,505,022.40

7、每股收益：

（1）基本每股收益

（2）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：

项目本期产生额上期产生额

1、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4,909,892,159.501,499,233,946.53

客户存款和同业寄存款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费获得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

24

现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金338,103,021.10390,400,966.63

经营活动现金流入小计5,247,995,180.601,889,634,913.16

购买商品、接受劳务支付的现金3,318,665,938.68157,012,601.17

客户贷款及垫款净增加额55,590,344.00195,600,000.00

寄存中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工和为职工支付的现金253,764,856.71162,842,856.90

支付的各项税费179,171,577.27193,890,394.88

支付其他与经营活动有关的现金298,662,089.24193,558,321.98

经营活动现金流出小计4,105,854,805.90902,904,174.93

经营活动产生的现金流量净额1,142,140,374.70986,730,738.23

2、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1,007,565,716.16429,947,348.18

获得投资收益收到的现金113,786,034.2118,881,951.84

处置固定资产、无形资产和其他长时间资产收回

381,924.40175,397.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金79,540,000.003,106,625.43

投资活动现金流入小计1,201,273,674.77452,111,322.45

购建固定资产、无形资产和其他长时间资产支付

395,778,099.64880,555,267.47

的现金

投资支付的现金1,150,475,877.06522,786,025.16

质押贷款净增加额

获得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00

投资活动现金流出小计1,646,253,976.701,403,341,292.63

投资活动产生的现金流量净额-444,980,301.,229,970.18

3、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

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现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

获得借款收到的现金1,093,530,000.00930,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金561,526,400.00

筹资活动现金流入小计1,655,056,400.00930,000,000.00

偿还债务支付的现金1,032,069,863.65552,730,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金383,620,807.44427,888,605.58

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1,994,000.00110,000,000.00

筹资活动现金流出小计1,417,684,671.091,090,618,605.58

筹资活动产生的现金流量净额237,371,728.,618,605.58

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响-122,293.76

5、现金及现金等价物净增加额934,409,507.,117,837.53

加：期初现金及现金等价物余额1,067,856,374.461,333,243,501.03

6、期末现金及现金等价物余额2,002,265,882.381,208,125,663.50

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：

项目本期产生额上期产生额

1、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1,658,999,143.291,325,578,208.96

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金45,047,143.0140,336,521.68

经营活动现金流入小计1,704,046,286.301,365,914,730.64

购买商品、接受劳务支付的现金142,714,250.55147,482,622.07

支付给职工和为职工支付的现金172,723,137.48140,486,143.18

支付的各项税费139,588,213.61176,809,433.60

支付其他与经营活动有关的现金422,497,222.21615,102,964.71

经营活动现金流出小计877,522,823.851,079,881,163.56

经营活动产生的现金流量净额826,523,462.45286,033,567.08

2、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金476,800,000.0065,000,000.00

获得投资收益收到的现金29,511,056.281,144,984.96

处置固定资产、无形资产和其他长时间资产收回

76,548.00259.50

的现金净额

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现代投资股份有限公司2015年第三季度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金79,540,000.00

投资活动现金流入小计585,927,604.2866,145,244.46

购建固定资产、无形资产和其他长时间资产支付

91,031,407.06117,575,718.98

的现金

投资支付的现金1,234,366,690.09255,000,000.00

获得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00

投资活动现金流出小计1,425,398,097.15372,575,718.98

投资活动产生的现金流量净额-839,470,492.,430,474.52

3、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

获得借款收到的现金532,400,000.00930,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金500,000,000.00

筹资活动现金流入小计1,032,400,000.00930,000,000.00

偿还债务支付的现金510,670,000.00542,730,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金378,285,535.21423,488,589.94

支付其他与筹资活动有关的现金1,994,000.00110,000,000.00

筹资活动现金流出小计890,949,535.211,076,218,589.94

筹资活动产生的现金流量净额141,450,464.,218,589.94

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响

5、现金及现金等价物净增加额128,503,434.,615,497.38

加：期初现金及现金等价物余额361,615,953.76655,058,151.76

6、期末现金及现金等价物余额490,119,388.13488,442,654.38

2、审计报告

第三季度报告是不是经过审计

□是√否

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